Wählen Sie im Bereich Bankmanagement unter Ausl. Zlg.-Buch.-Blätter ein leeres Buchblatt. und führen Sie die Funktion Zahlungsvorschlag... aus. Alle Nicht-EU-Kreditoren mit einem negativen Saldo (d.h. mit Verbindlichkeiten) werden in den Vorschlag einbezogen.
Filtern Sie die Posten nach den Ihnen aus dem Zahlungsvorschlag (SEPA-Überweisungen) bekannten Kriterien.
Zusätzlich müssen Sie die Option Erzeuge Auslandszusatz zur Verarbeitung nutzen: Für jeden Datensatz des Auslandszahlungsvorschlags wird ein Auslandszusatz erzeugt. Herangezogen werden dabei neben den Informationen aus dem zugrunde liegenden Posten auch die in der Zahlungsverkehr Einrichtung hinterlegten Vorgaben.
Im Auslandszusatz sind die Felder Zahlungsart und Weisungsschlüssel, die programmseitig mit Vorschlagswerten aus dem Kreditor gefüllt werden, ggf. anzupassen. In den Zeilen des Zusatzes sehen Sie die Angaben für die Z4-Meldung, sofern Sie in der Zahlungsverkehr Einrichtung die Option Z4-Meldung erstellen auf JA gesetzt haben.
 Hinweis |
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| Bitte beachten Sie, dass Sie unter Zahlungen / Auslandszusatz dieAuslandszusätze anpassen und ergänzen müssen. |
Zurm Erstellung der Zahldatei wählen Sie direkt im Ausl. Zlg.-Buch.-Blatt die Funktion Auslandszahlung errichten; geben Sie die Dateinummernserie und den 1. Ausführungstermin an. Bei Bedarf können Sie über die Option Drucken einen Begleitzettel erzeugen.
| Hinweis |
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| Bitte beachten Sie: Unabhängig vom Druck eines Begleitzettels wird die Zahldatei sofort erzeugt. |